L’attività in pronti contro termine effettuata dal Tesoro sul mercato dei titoli di Stato italiani ha come obiettivo principale la gestione dei flussi di cassa attraverso operazioni di raccolta, per gestire eventuali esigenze di cassa temporalmente limitate, e operazioni di impiego, per investire sul mercato monetario le eccedenze di liquidità.
Aggiornamento portafoglio titoli REPO 16.09.2024
Comunicato Stampa - Avvio operatività Pronti contro Termine 17.05.2021
Di seguito, si riporta la lista completa dei titoli presenti nel portafoglio destinato all’operatività REPO.
| Tipologia titolo | Scadenza | ISIN | Cedola | Ammontare (mln €) |
Decorrenza nuove tranche |
|---|---|---|---|---|---|
| BTP | 01/02/2025 | IT0005386245 | 0,35% | 1.000 | |
| BTP | 15/05/2025 | IT0005327306 | 1,45% | 1.000 | |
| BTP | 01/06/2025 | IT0005090318 | 1,50% | 1.000 | |
| BTP | 15/11/2025 | IT0005345183 | 2,50% | 1.000 | |
| BTP | 01/12/2025 | IT0005127086 | 2,00% | 1.000 | |
| BTP | 01/02/2026 | IT0005419848 | 0,50% | 1.000 | |
| BTP | 01/03/2026 | IT0004644735 | 4,50% | 1.000 | |
| BTP | 01/06/2026 | IT0005170839 | 1,60% | 1.000 | |
| BTP | 15/07/2026 | IT0005370306 | 2,10% | 1.000 | |
| BTP | 01/08/2026 | IT0005454241 | 0,00% | 1.000 | |
| BTP | 01/12/2026 | IT0005210650 | 1,25% | 1.000 | |
| BTP | 15/01/2027 | IT0005390874 | 0,85% | 1.000 | |
| BTP | 01/06/2027 | IT0005240830 | 2,20% | 1.000 | |
| BTP | 15/09/2027 | IT0005416570 | 0,95% | 1.000 | |
| BTP | 01/11/2027 | IT0001174611 | 6,50% | 1.000 | |
| BTP | 01/12/2027 | IT0005500068 | 2,65% | 1.000 | 29/11/2024 |
| BTP | 01/02/2028 | IT0005323032 | 2,00% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2028 | IT0004889033 | 4,75% | 1.000 | |
| BTP | 01/12/2028 | IT0005340929 | 2,80% | 1.000 | |
| BTP | 15/02/2029 | IT0005467482 | 0,45% | 1.000 | 08/11/2024 |
| BTP | 15/07/2028 | IT0005445306 | 0,50% | 1.000 | |
| BTP | 01/08/2029 | IT0005365165 | 3,00% | 1.000 | |
| BTP | 01/11/2029 | IT0001278511 | 5,25% | 1.000 | |
| BTP | 01/03/2030 | IT0005024234 | 3,50% | 1.000 | |
| BTP | 01/04/2031 | IT0005422891 | 0,90% | 1.000 | |
| BTP | 01/05/2031 | IT0001444378 | 6,00% | 1.000 | |
| BTP | 01/08/2031 | IT0005436693 | 0,60% | 1.000 | |
| BTP | 01/12/2031 | IT0005449969 | 0,95% | 1.000 | |
| BTP | 01/03/2032 | IT0005094088 | 1,65% | 1.000 | |
| BTP | 01/06/2032 | IT0005466013 | 0,95% | 1.000 | |
| BTP | 01/12/2032 | IT0005494239 | 2,50% | 1.000 | |
| BTP | 01/05/2033 | IT0005518128 | 4,40% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2033 | IT0005240350 | 2,45% | 1.000 | |
| BTP | 01/08/2034 | IT0003535157 | 5,00% | 1.000 | |
| BTP | 01/03/2035 | IT0005358806 | 3,35% | 1.000 | |
| BTP | 01/03/2036 | IT0005402117 | 1,45% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2036 | IT0005177909 | 2,25% | 1.000 | |
| BTP | 01/02/2037 | IT0003934657 | 4,00% | 2.000 | |
| BTP | 01/03/2037 | IT0005433195 | 0,95% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2038 | IT0005321325 | 2,95% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2040 | IT0004532559 | 5,00% | 1.000 | 29/11/2024 |
| BTP | 01/03/2041 | IT0005421703 | 1,80% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2044 | IT0004923998 | 4,75% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2046 | IT0005083057 | 3,25% | 1.000 | |
| BTP | 01/03/2047 | IT0005162828 | 2,70% | 1.000 | |
| BTP | 01/03/2048 | IT0005273013 | 3,45% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2049 | IT0005363111 | 3,85% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2050 | IT0005398406 | 2,45% | 1.000 | |
| BTP | 01/09/2051 | IT0005425233 | 1,70% | 1.000 | |
| BTP | 01/03/2067 | IT0005217390 | 2,80% | 1.000 | 08/11/2024 |
| BTP | 01/03/2072 | IT0005441883 | 2,15% | 1.000 | |
| Totale | 52.000 |